| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 2 802.00 | 3 523.00 | 6 324.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AN Terrains | 534 386.00 | 21 386.00 | 513 000.00 | 534 386.00 |
AP Constructions | 509 358.00 | 369 940.00 | 139 418.00 | 509 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 985.00 | 70 950.00 | 18 035.00 | 88 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 823.00 | 84 705.00 | 9 118.00 | 93 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 791.00 | 549 783.00 | 753 009.00 | 1 302 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 244 362.00 | | 244 362.00 | 244 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 846.00 | | 252 846.00 | 252 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 637.00 | 549 783.00 | 1 005 854.00 | 1 555 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 380 856.00 | 349 026.00 | | 380 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 743.00 | 31 830.00 | | 32 743.00 |
DL TOTAL (I) | 576 399.00 | 543 656.00 | | 576 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 302.00 | 241 079.00 | | 182 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 620.00 | 4 085.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 7 964.00 | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 040.00 | 186 946.00 | | 236 040.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 455.00 | 440 944.00 | | 429 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 854.00 | 984 600.00 | | 1 005 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 590.00 | 257 311.00 | | 301 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
FG Production vendue services | 483 055.00 | | 483 055.00 | 483 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 622.00 | | 484 622.00 | 484 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 723.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 529.00 | 4 483.00 | | 4 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 239.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | -35.00 | | 5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 623.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 573.00 | 467 934.00 | | 494 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 829.00 | 436 105.00 | | 461 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 743.00 | 31 830.00 | | 32 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 212.00 | | 5 922.00 | 1 318 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 343.00 | 1 302 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 343.00 | 1 226 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 973.00 | | 5 922.00 | 1 241 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 403.00 | 32 723.00 | 21 343.00 | 538 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 245.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 846.00 | 32 478.00 | 21 343.00 | 535 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 934.00 | 54 689.00 | 125 245.00 | 179 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 835.00 | 301 590.00 | 125 245.00 | 426 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 957.00 | 9 017.00 | | 9 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | 8 698.00 | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 105 168.00 | 95 213.00 | | 105 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 498.00 | 2 087.00 | | 1 498.00 |
YT Sous‐traitance | 1 745.00 | 3 472.00 | | 1 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 4 188.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 668.00 | 13 205.00 | | 11 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 944.00 | 50 046.00 | | 50 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 694.00 | 13 708.00 | | 15 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 626.00 | 109 470.00 | | 116 626.00 |