| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 620.00 | 2 297.00 | 27 323.00 | 29 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 302.00 | 3 177.00 | 9 125.00 | 12 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 628.00 | 22 954.00 | 29 674.00 | 52 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 662.00 | 9 703.00 | 44 959.00 | 54 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 459.00 | 38 131.00 | 114 328.00 | 152 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 779.00 | | 341 779.00 | 341 779.00 |
BZ Autres créances | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CF Disponibilités | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 448.00 | | 613 448.00 | 613 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 907.00 | 38 131.00 | 727 776.00 | 765 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 300.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DH Report à nouveau | 399 331.00 | 399 331.00 | | 399 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 373.00 | 48 964.00 | | -55 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 386.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 623.00 | 478 982.00 | | 419 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 940.00 | 79 884.00 | | 95 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 535.00 | 186 653.00 | | 150 535.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 4 626.00 | | 2 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 881.00 | 11 680.00 | | 13 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 154.00 | 282 843.00 | | 308 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 776.00 | 762 225.00 | | 727 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 429 466.00 | 10 080.00 | 1 439 546.00 | 1 429 466.00 |
FG Production vendue services | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 253.00 | 10 080.00 | 1 440 333.00 | 1 430 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 450.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 553.00 | 8 221.00 | | 5 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | 8 671.00 | | 6 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 740.00 | 559.00 | | 9 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443.00 | 1 265.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 183.00 | 1 824.00 | | 12 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | 6 847.00 | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 183.00 | 1 497 031.00 | | 1 453 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 556.00 | 1 448 067.00 | | 1 508 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 373.00 | 48 964.00 | | -55 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 651.00 | | 94 949.00 | 282 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 142.00 | 152 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 12 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 992.00 | 107 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | 10 642.00 | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 094.00 | | 54 187.00 | 276 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 500.00 | 2 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 007.00 | 23 822.00 | 222 699.00 | 237 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 297.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 840.00 | 2 150.00 | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 520.00 | 18 685.00 | 220 549.00 | 234 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 341 779.00 | 341 779.00 | | 341 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 617.00 | 7 433.00 | 30 409.00 | 45 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 774.00 | 445 027.00 | 2 747.00 | 447 774.00 |
VW T.V.A. | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 154.00 | 269 970.00 | 30 409.00 | 308 154.00 |