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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 620.00 | 8 221.00 | 21 399.00 | 29 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 092.00 | 10 869.00 | 7 223.00 | 18 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 234.00 | 32 214.00 | 22 020.00 | 54 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 786.00 | 24 740.00 | 38 046.00 | 62 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 979.00 | 76 044.00 | 91 935.00 | 167 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 289.00 | | 305 289.00 | 305 289.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CF Disponibilités | 361 121.00 | | 361 121.00 | 361 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 368.00 | | 740 368.00 | 740 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 347.00 | 76 044.00 | 832 303.00 | 908 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 26 700.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DH Report à nouveau | 343 959.00 | 399 331.00 | | 343 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 539.00 | -55 373.00 | | -23 539.00 |
DL TOTAL (I) | 396 883.00 | 419 623.00 | | 396 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 562.00 | 45 617.00 | | 168 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 251.00 | 95 940.00 | | 80 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 032.00 | 150 535.00 | | 174 032.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 2 181.00 | | 1 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 13 881.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 420.00 | 308 154.00 | | 435 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 303.00 | 727 776.00 | | 832 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 025.00 | 10 080.00 | 1 220 105.00 | 1 210 025.00 |
FG Production vendue services | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 779.00 | 10 080.00 | 1 222 859.00 | 1 212 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 544.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 553.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 6 497.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -5 686.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 809.00 | 1 453 183.00 | | 1 311 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 349.00 | 1 508 556.00 | | 1 335 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 539.00 | -55 373.00 | | -23 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 764.00 | 5 197.00 | | 28 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 459.00 | | 15 520.00 | 152 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | 5 790.00 | 12 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 290.00 | | 9 730.00 | 107 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 131.00 | 37 914.00 | | 38 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | 5 924.00 | | 2 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 7 693.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 657.00 | 24 297.00 | | 32 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 305 289.00 | 305 289.00 | | 305 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 562.00 | 119 977.00 | 48 586.00 | 168 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 383.00 | | | 124 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VP Divers | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 474.00 | 371 727.00 | 2 747.00 | 374 474.00 |
VW T.V.A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 420.00 | 386 834.00 | | 435 420.00 |