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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 038 814.00 | 197 258.00 | 1 841 556.00 | 2 038 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 745.00 | 197 258.00 | 1 872 487.00 | 2 069 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 745.00 | 197 258.00 | 1 872 487.00 | 2 069 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | -24 533.00 | | | -24 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
DL TOTAL (I) | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 047.00 | | | 1 801 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 350.00 | | | 1 805 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 487.00 | | | 1 872 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 350.00 | | | 1 805 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FG Production vendue services | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 003.00 | | 197 003.00 | 197 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 334.00 | | 8 076.00 | 205 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 334.00 | | 8 076.00 | 205 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 334.00 | | 8 076.00 | 205 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 047.00 | 1 801 047.00 | | 1 801 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 350.00 | 1 805 350.00 | | 1 805 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310.00 | | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 957.00 | | | 4 957.00 |