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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 038 814.00 | 197 258.00 | 1 841 556.00 | 2 038 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 375.00 | 197 258.00 | 1 931 117.00 | 2 128 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 375.00 | 197 258.00 | 1 931 117.00 | 2 128 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | -315.00 | | | -315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 047.00 | | | 1 857 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 097.00 | | | 1 864 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 117.00 | | | 1 931 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 097.00 | | | 1 864 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 258.00 | | | 197 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 258.00 | | | 197 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 258.00 | | | 197 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 047.00 | 1 857 047.00 | | 1 857 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 097.00 | 1 864 097.00 | | 1 864 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ST Autres comptes | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322.00 | | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |