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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 19 254.00 | 5 361.00 | 24 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 115.00 | 19 254.00 | 419 861.00 | 439 115.00 |
BZ Autres créances | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
CF Disponibilités | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 854.00 | 19 254.00 | 522 600.00 | 541 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 596.00 | -65.00 | | -136 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070.00 | -158 330.00 | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 114 524.00 | 106 454.00 | | 114 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 063.00 | 178 366.00 | | 227 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 16 459.00 | | 17 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 339.00 | 52 574.00 | | 13 339.00 |
EA Autres dettes | 149 811.00 | 187 397.00 | | 149 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 076.00 | 434 796.00 | | 408 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 600.00 | 541 251.00 | | 522 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 310.00 | | 227 310.00 | 227 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 310.00 | | 227 310.00 | 227 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 339.00 | 2 641.00 | | 6 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | 2 641.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 081.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 081.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 304.00 | 1 560.00 | | 6 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674.00 | -782.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 671.00 | 279 818.00 | | 223 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 601.00 | 438 149.00 | | 215 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070.00 | -158 330.00 | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 674.00 | 2 580.00 | | 16 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 2 580.00 | | 16 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 063.00 | 227 063.00 | | 227 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 033.00 | 95 097.00 | 5 936.00 | 101 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 076.00 | 408 076.00 | | 408 076.00 |