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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 563.00 | 42 507.00 | 366 057.00 | 408 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 21 950.00 | 2 666.00 | 24 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 138.00 | 64 456.00 | 374 681.00 | 439 138.00 |
BZ Autres créances | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
CF Disponibilités | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 529.00 | 64 456.00 | 487 073.00 | 551 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 526.00 | -136 596.00 | | -128 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 441.00 | 8 070.00 | | -30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 84 084.00 | 114 524.00 | | 84 084.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 656.00 | 227 063.00 | | 205 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 17 863.00 | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 933.00 | 13 339.00 | | 18 933.00 |
EA Autres dettes | 141 265.00 | 149 811.00 | | 141 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 989.00 | 408 076.00 | | 392 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 073.00 | 522 600.00 | | 487 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 292.00 | 6 339.00 | | 10 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 292.00 | 6 339.00 | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 35.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 35.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 989.00 | 6 304.00 | | 8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 580.00 | 223 671.00 | | 199 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 021.00 | 215 601.00 | | 230 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 441.00 | 8 070.00 | | -30 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 254.00 | 45 203.00 | | 19 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 2 696.00 | | 19 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 656.00 | 205 656.00 | | 205 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 706.00 | 104 748.00 | 5 959.00 | 110 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 989.00 | 392 989.00 | | 392 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |