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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 1 554.00 | 1 921.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 30 490.00 | 45 735.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 849.00 | 80 980.00 | 14 869.00 | 95 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 340.00 | 33 358.00 | 982.00 | 34 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 888.00 | 146 382.00 | 63 507.00 | 209 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
BT Marchandises | 241 428.00 | | 241 428.00 | 241 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 974.00 | 2 062.00 | 41 912.00 | 43 974.00 |
BZ Autres créances | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CF Disponibilités | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 777.00 | 2 062.00 | 532 715.00 | 534 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 665.00 | 148 444.00 | 596 221.00 | 744 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 325 641.00 | 309 800.00 | | 325 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 852.00 | 25 841.00 | | 25 852.00 |
DL TOTAL (I) | 412 214.00 | 396 361.00 | | 412 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 474.00 | 16 221.00 | | 27 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 954.00 | 109 536.00 | | 67 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 931.00 | 57 502.00 | | 57 931.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | 14 164.00 | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 008.00 | 197 422.00 | | 184 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 221.00 | 593 783.00 | | 596 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 717.00 | 197 422.00 | | 164 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 967.00 | | 18 043.00 | 211 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 122.00 | 209 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 122.00 | 130 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 3 475.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 743.00 | | 14 568.00 | 135 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 304.00 | 14 439.00 | 8 361.00 | 140 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 9 177.00 | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 437.00 | 5 262.00 | 8 361.00 | 117 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 1 592.00 | | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 1 592.00 | | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 1 592.00 | | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VI Groupe et associés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 072.00 | 85 598.00 | 2 475.00 | 88 072.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 717.00 | 164 717.00 | | 164 717.00 |