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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 45 735.00 | 30 490.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 451.00 | 82 814.00 | 6 637.00 | 89 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 490.00 | 166 363.00 | 37 127.00 | 203 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BT Marchandises | 279 632.00 | | 279 632.00 | 279 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 352.00 | 8 104.00 | 109 249.00 | 117 352.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 309 344.00 | | 309 344.00 | 309 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 397.00 | 8 104.00 | 769 294.00 | 777 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 888.00 | 174 467.00 | 806 421.00 | 980 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 339 137.00 | 326 494.00 | | 339 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 278.00 | 32 643.00 | | 62 278.00 |
DL TOTAL (I) | 462 135.00 | 419 857.00 | | 462 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 003.00 | 62 999.00 | | 101 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 076.00 | 35 201.00 | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 103 068.00 | | 108 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 431.00 | 81 720.00 | | 113 431.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 100.00 | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 286.00 | 283 089.00 | | 344 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 421.00 | 702 946.00 | | 806 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 210.00 | 247 888.00 | | 339 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 853.00 | | | 206 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 203 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 123 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 724.00 | 11 002.00 | 3 363.00 | 158 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 404.00 | 7 806.00 | | 41 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 320.00 | 3 196.00 | 3 363.00 | 117 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 797.00 | 5 307.00 | | 2 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797.00 | 5 307.00 | | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | 5 307.00 | | 2 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VI Groupe et associés | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 461.00 | 118 737.00 | 9 724.00 | 128 461.00 |
VW T.V.A. | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 210.00 | 339 210.00 | | 339 210.00 |