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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 151.00 | 37 553.00 | 1 598.00 | 39 151.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 100.00 | 37 553.00 | 44 547.00 | 82 100.00 |
060 Stock marchandises | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
084 Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
110 Total général Actif | 173 955.00 | 37 553.00 | 136 402.00 | 173 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 767.00 | 123 151.00 | | 127 767.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 1 520.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 151.00 | 124 672.00 | | 128 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 041.00 | 63 350.00 | | 63 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 096.00 | -3 000.00 | | 2 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 188.00 | 1 654.00 | | 1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 30 490.00 | 21 789.00 | | 30 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 2 262.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 141.00 | 22 347.00 | | 26 141.00 |
252 Charges sociales | 5 353.00 | 6 283.00 | | 5 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 631.00 | 2 456.00 | | 1 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 588.00 | 117 143.00 | | 131 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 437.00 | 7 529.00 | | -3 437.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 288.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 486.00 | 7 240.00 | | -3 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 173.00 | | | 14 173.00 |