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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 872.00 | 29 383.00 | 489.00 | 29 872.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 821.00 | 29 383.00 | 43 438.00 | 72 821.00 |
060 Stock marchandises | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
110 Total général Actif | 173 197.00 | 29 383.00 | 143 813.00 | 173 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 943.00 | 127 767.00 | | 86 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
230 Autres produits | 5 578.00 | 384.00 | | 5 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 661.00 | 128 151.00 | | 107 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 870.00 | 63 041.00 | | 41 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 070.00 | 2 096.00 | | 7 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 924.00 | 1 188.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 28 058.00 | 30 490.00 | | 28 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 648.00 | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 423.00 | 26 141.00 | | 21 423.00 |
252 Charges sociales | 5 123.00 | 5 353.00 | | 5 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | 1 631.00 | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 255.00 | 131 588.00 | | 107 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406.00 | -3 437.00 | | 406.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370.00 | -3 486.00 | | 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 372.00 | | | 11 372.00 |