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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 716.00 | 159.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 157.00 | 46 206.00 | 6 951.00 | 53 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 222.00 | 46 922.00 | 1 251 299.00 | 1 298 222.00 |
BT Marchandises | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 702.00 | | 157 702.00 | 157 702.00 |
CF Disponibilités | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 278.00 | | 313 278.00 | 313 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 499.00 | 46 922.00 | 1 564 577.00 | 1 611 499.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 358.00 | 803 070.00 | | 774 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 725.00 | 32 273.00 | | 50 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 083.00 | 1 315 343.00 | | 1 320 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 329.00 | 3 112.00 | | 33 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 208.00 | 139 924.00 | | 143 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 555.00 | 61 578.00 | | 66 555.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 494.00 | 204 615.00 | | 244 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 577.00 | 1 519 958.00 | | 1 564 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 222.00 | | | 1 298 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 875.00 | | | 1 240 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 605.00 | 3 318.00 | | 43 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 292.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 180.00 | 3 026.00 | | 43 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VI Groupe et associés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 668.00 | 16 508.00 | 160.00 | 16 668.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |