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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 272.00 | 253.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 157.00 | 50 539.00 | 2 618.00 | 53 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 746.00 | 51 686.00 | 1 247 060.00 | 1 298 746.00 |
BT Marchandises | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 048.00 | | 141 048.00 | 141 048.00 |
CF Disponibilités | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 371.00 | | 346 371.00 | 346 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 117.00 | 51 686.00 | 1 593 432.00 | 1 645 117.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 234.00 | 778 450.00 | | 792 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 385.00 | 61 303.00 | | 63 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 618.00 | 1 334 754.00 | | 1 350 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 295.00 | 26 715.00 | | 40 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 513.00 | 125 656.00 | | 147 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 719.00 | 75 619.00 | | 52 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 2 007.00 | | 886.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 813.00 | 231 398.00 | | 242 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 432.00 | 1 566 152.00 | | 1 593 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 222.00 | | 525.00 | 1 298 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 875.00 | | | 1 240 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 157.00 | | 525.00 | 53 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 866.00 | 1 820.00 | | 49 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 991.00 | 1 820.00 | | 48 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VI Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 623.00 | 34 463.00 | 160.00 | 34 623.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 813.00 | 242 813.00 | | 242 813.00 |