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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 557.00 | 53 382.00 | 129 176.00 | 182 557.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 307.00 | 53 382.00 | 764 926.00 | 818 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
072 Créances – Autres | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
084 Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
088 Caisse | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
110 Total général Actif | 901 303.00 | 53 382.00 | 847 921.00 | 901 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 934.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 33 832.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 763 674.00 | 498 091.00 | | 763 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 51 776.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 117.00 | 583 699.00 | | 765 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 79 720.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 972.00 | 143 563.00 | | 269 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 363.00 | -5 368.00 | | -6 363.00 |
242 Autres charges externes. | 131 404.00 | 156 962.00 | | 131 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | 32 344.00 | | 8 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 386.00 | 141 830.00 | | 219 386.00 |
252 Charges sociales | 39 225.00 | 39 774.00 | | 39 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 864.00 | 20 455.00 | | 24 864.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 74.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 516.00 | 609 355.00 | | 686 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 600.00 | -25 656.00 | | 78 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 8 167.00 | 7 937.00 | | 8 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 750.00 | 948.00 | | 5 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | -7 059.00 | | 4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 101.00 | -27 482.00 | | 68 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 791 659.00 | | | 791 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 648.00 | | | 26 648.00 |