| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 637.00 | 94 357.00 | 100 280.00 | 194 637.00 |
040 Immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 731.00 | 94 357.00 | 736 373.00 | 830 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
084 Disponibilités | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
088 Caisse | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
110 Total général Actif | 921 830.00 | 94 357.00 | 827 473.00 | 921 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 473.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 824 200.00 | | | 824 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |