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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 622.00 | 40 790.00 | 8 832.00 | 49 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 065.00 | 40 790.00 | 18 275.00 | 59 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
084 Disponibilités | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
110 Total général Actif | 119 018.00 | 40 790.00 | 78 228.00 | 119 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 203.00 | 115 102.00 | | 84 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 911.00 | 8 555.00 | | 14 911.00 |
222 Production stockée | | -7 000.00 | | |
230 Autres produits | 712.00 | 1 856.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 826.00 | 118 513.00 | | 99 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 215.00 | 37 059.00 | | 30 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | -539.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 26 035.00 | 28 870.00 | | 26 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 2 823.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 580.00 | 27 578.00 | | 35 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 515.00 | 9 167.00 | | 4 515.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 694.00 | 104 961.00 | | 98 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 132.00 | 13 553.00 | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 78.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 115.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 2 613.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260.00 | 10 747.00 | | 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 312.00 | | | 8 312.00 |