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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 318.00 | 23 860.00 | 27 458.00 | 51 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 934.00 | 23 860.00 | 37 074.00 | 60 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
110 Total général Actif | 126 154.00 | 23 860.00 | 102 295.00 | 126 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 759.00 | 82 352.00 | | 106 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 124.00 | 9 378.00 | | 8 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 559.00 | 1 155.00 | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 442.00 | 94 385.00 | | 116 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 635.00 | 26 884.00 | | 30 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946.00 | 913.00 | | -946.00 |
242 Autres charges externes. | 30 109.00 | 27 781.00 | | 30 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 1 317.00 | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 615.00 | 28 840.00 | | 40 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 830.00 | 11 142.00 | | 12 830.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 185.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 843.00 | 97 061.00 | | 113 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 599.00 | -2 675.00 | | 2 599.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 081.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | 8 870.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 1 876.00 | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 143.00 | 8 660.00 | | 1 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 423.00 | | | 7 423.00 |