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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 065.00 | 15 508.00 | 558.00 | 16 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 229.00 | 871.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 6 663.00 | 8 647.00 | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 876.00 | 23 968.00 | 12 908.00 | 36 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 536.00 | 47 367.00 | 33 168.00 | 80 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
BT Marchandises | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BZ Autres créances | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
CF Disponibilités | 247 355.00 | | 247 355.00 | 247 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 354.00 | | 631 354.00 | 631 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 889.00 | 47 367.00 | 664 522.00 | 711 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
DH Report à nouveau | -211 466.00 | | | -211 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 761.00 | -211 466.00 | | -127 761.00 |
DL TOTAL (I) | -236 099.00 | -108 338.00 | | -236 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 10 408.00 | | 5 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 268.00 | 9 309.00 | | 25 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 925.00 | 351 441.00 | | 386 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 839.00 | 427 208.00 | | 478 839.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 79 298.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 621.00 | 877 664.00 | | 900 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 522.00 | 769 326.00 | | 664 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 621.00 | 876 534.00 | | 900 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | 569.00 | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 976.00 | | 1 265.00 | 89 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 705.00 | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 705.00 | 80 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 686.00 | | 500.00 | 51 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | 765.00 | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 664.00 | 13 703.00 | | 33 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 153.00 | 5 355.00 | | 10 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 700.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983.00 | 7 648.00 | | 22 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 925.00 | 386 925.00 | | 386 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 438.00 | 314 438.00 | | 314 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VB T. V. A. | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 206.00 | 217 206.00 | | 217 206.00 |
VW T.V.A. | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 621.00 | 900 621.00 | | 900 621.00 |