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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 667.00 | 1 933.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 031.00 | 13 794.00 | 15 237.00 | 29 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 118.00 | 33 573.00 | 10 546.00 | 44 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 170.00 | 66 099.00 | 46 071.00 | 112 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BT Marchandises | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
BZ Autres créances | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
CF Disponibilités | 367 455.00 | | 367 455.00 | 367 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 469.00 | | 765 469.00 | 765 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 639.00 | 66 099.00 | 811 541.00 | 877 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
DH Report à nouveau | -470 958.00 | -339 226.00 | | -470 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 967.00 | -131 732.00 | | 221 967.00 |
DL TOTAL (I) | -145 863.00 | -367 830.00 | | -145 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 952.00 | 22 867.00 | | 24 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | 96 705.00 | | 181 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 972.00 | 108 142.00 | | 154 972.00 |
EA Autres dettes | 596 330.00 | 633 448.00 | | 596 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 404.00 | 861 162.00 | | 957 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 541.00 | 493 332.00 | | 811 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 337.00 | 279 737.00 | | 378 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 239.00 | | 26 689.00 | 97 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 112 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 73 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 774.00 | | 18 134.00 | 58 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 8 555.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 729.00 | 14 128.00 | 3 758.00 | 55 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 671.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 668.00 | 13 457.00 | 3 758.00 | 37 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | 181 150.00 | | 181 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 330.00 | 17 263.00 | 206 810.00 | 596 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VI Groupe et associés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 588.00 | 283 588.00 | | 283 588.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 404.00 | 378 337.00 | 206 810.00 | 957 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | 4 783.00 | | 8 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 008.00 | 42 826.00 | | 29 008.00 |
ST Autres comptes | 195 233.00 | 124 918.00 | | 195 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 061.00 | 259 501.00 | | 371 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 072.00 | 16 115.00 | | 8 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 749.00 | 3 715.00 | | 7 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 233.00 | 8 498.00 | | 16 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 863.00 | 60 347.00 | | 126 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 861.00 | 85 540.00 | | 123 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 302.00 | 427 245.00 | | 595 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |