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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 080.00 | 25 237.00 | 41 843.00 | 67 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 175.00 | 87 364.00 | 16 811.00 | 104 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 973.00 | 112 601.00 | 61 372.00 | 173 973.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 781.00 | | 460 781.00 | 460 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 754.00 | 112 601.00 | 522 152.00 | 634 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 683.00 | 145 468.00 | | 159 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 953.00 | 14 215.00 | | 29 953.00 |
DL TOTAL (I) | 206 135.00 | 176 183.00 | | 206 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 301.00 | 31 903.00 | | 22 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 998.00 | 19 319.00 | | 25 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 283.00 | 78 908.00 | | 109 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 899.00 | 87 617.00 | | 111 899.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 536.00 | 13 607.00 | | 46 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 017.00 | 232 583.00 | | 316 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 152.00 | 408 766.00 | | 522 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 109.00 | 232 583.00 | | 302 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 158.00 | | 25 669.00 | 173 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 854.00 | 173 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 854.00 | 171 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 440.00 | | 25 669.00 | 170 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 253.00 | 25 672.00 | 24 324.00 | 111 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 253.00 | 25 672.00 | 24 324.00 | 111 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 301.00 | 8 393.00 | 13 908.00 | 22 301.00 |
VI Groupe et associés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 814.00 | 262 814.00 | | 262 814.00 |
VW T.V.A. | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 017.00 | 302 109.00 | 13 908.00 | 316 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 515.00 | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 044.00 | 8 940.00 | | 9 044.00 |
ST Autres comptes | 105 199.00 | 104 912.00 | | 105 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 165.00 | 17 136.00 | | 24 165.00 |
YT Sous‐traitance | 85 207.00 | 50 754.00 | | 85 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 067.00 | 19 366.00 | | 20 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 920.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 594.00 | 2 435.00 | | 2 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 683.00 | 201 109.00 | | 243 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |