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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 491.00 | 86 534.00 | 69 957.00 | 156 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 044.00 | 97 177.00 | 68 868.00 | 166 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 255.00 | 183 710.00 | 141 545.00 | 325 255.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 408.00 | | 267 408.00 | 267 408.00 |
BZ Autres créances | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CF Disponibilités | 253 369.00 | | 253 369.00 | 253 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 423.00 | | 548 423.00 | 548 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 678.00 | 183 710.00 | 689 968.00 | 873 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 867.00 | 206 686.00 | | 222 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 569.00 | 36 181.00 | | 39 569.00 |
DL TOTAL (I) | 278 936.00 | 259 367.00 | | 278 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 380.00 | 39 892.00 | | 125 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 479.00 | 69 157.00 | | 74 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 911.00 | 197 651.00 | | 95 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 263.00 | 109 190.00 | | 92 263.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 381.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 998.00 | 32 163.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 031.00 | 448 434.00 | | 411 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 968.00 | 707 801.00 | | 689 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 514.00 | 428 506.00 | | 326 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 871.00 | 3 616.00 | | 9 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 015.00 | | 118 180.00 | 238 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 941.00 | 325 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 941.00 | 322 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 297.00 | | 118 179.00 | 235 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | 2.00 | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 014.00 | 44 637.00 | 30 941.00 | 170 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 014.00 | 44 637.00 | 30 941.00 | 170 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 267 408.00 | 267 408.00 | | 267 408.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 510.00 | 30 993.00 | 84 517.00 | 115 510.00 |
VI Groupe et associés | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 803.00 | | | 110 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 191.00 | 286 191.00 | | 286 191.00 |
VW T.V.A. | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 031.00 | 326 514.00 | 84 517.00 | 411 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 366.00 | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 252.00 | 7 762.00 | | 8 252.00 |
ST Autres comptes | 116 112.00 | 102 850.00 | | 116 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 711.00 | 23 888.00 | | 24 711.00 |
YT Sous‐traitance | 148 202.00 | 258 564.00 | | 148 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 450.00 | 71 398.00 | | 52 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 080.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | 2 446.00 | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 794.00 | 217 991.00 | | 194 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 758.00 | 97 433.00 | | 91 758.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 727.00 | 464 462.00 | | 349 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |