| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 596.00 | 1 297.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 551.00 | 20 924.00 | 627.00 | 21 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 4 531.00 | 748.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 870.00 | 57 698.00 | 5 172.00 | 62 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 001.00 | 1 222.00 | 263 779.00 | 265 001.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CF Disponibilités | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 378.00 | 1 222.00 | 367 156.00 | 368 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 248.00 | 58 920.00 | 372 328.00 | 431 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 738.00 | 109 336.00 | | 107 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378.00 | -1 598.00 | | -6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 117 860.00 | 124 238.00 | | 117 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 26.00 | | 1 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 399.00 | 3 293.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 892.00 | 173 724.00 | | 227 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 063.00 | 17 282.00 | | 18 063.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 611.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 468.00 | 194 936.00 | | 254 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 328.00 | 319 173.00 | | 372 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 671.00 | 191 643.00 | | 245 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 550.00 | | 773 550.00 | 773 550.00 |
FD Production vendue biens | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 287.00 | | 783 287.00 | 783 287.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 1 346.00 | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 1 346.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | 682.00 | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | 682.00 | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | 664.00 | | -5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 723.00 | 726 904.00 | | 784 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 101.00 | 728 502.00 | | 791 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 378.00 | -1 598.00 | | -6 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 980.00 | | 890.00 | 61 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 833.00 | | 890.00 | 27 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 362.00 | 634.00 | | 84 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 417.00 | 634.00 | | 25 417.00 |