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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 785.00 | 1 108.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 551.00 | 21 030.00 | 521.00 | 21 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 2 973.00 | 440.00 | 3 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 333.00 | 42 765.00 | 4 569.00 | 47 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 133.00 | 1 222.00 | 263 911.00 | 265 133.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 908.00 | 1 222.00 | 436 686.00 | 437 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 242.00 | 43 987.00 | 441 255.00 | 485 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 360.00 | 107 738.00 | | 101 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 679.00 | -6 378.00 | | 69 679.00 |
DL TOTAL (I) | 187 539.00 | 117 860.00 | | 187 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 657.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 522.00 | 4 399.00 | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 450.00 | 227 892.00 | | 213 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 811.00 | 18 063.00 | | 30 811.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 2 456.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 716.00 | 254 468.00 | | 253 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 255.00 | 372 328.00 | | 441 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 673.00 | 245 671.00 | | 238 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 870.00 | | 4 144.00 | 62 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 681.00 | 47 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | 17 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 670.00 | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 26 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 723.00 | | 4 144.00 | 28 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 698.00 | 649.00 | 15 582.00 | 57 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 647.00 | | 13 670.00 | 31 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 051.00 | 649.00 | 1 912.00 | 26 051.00 |