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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 110 000.00 | 180 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 361.00 | 163 358.00 | 3.00 | 163 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 980.00 | 278 977.00 | 180 003.00 | 458 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 522.00 | 278 977.00 | 206 546.00 | 485 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 253.00 | 77 438.00 | | 43 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 564.00 | -34 184.00 | | -38 564.00 |
DL TOTAL (I) | 13 490.00 | 52 053.00 | | 13 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 164.00 | 177 774.00 | | 160 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 16 639.00 | | 19 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 721.00 | 14 101.00 | | 12 721.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 329.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 056.00 | 208 843.00 | | 193 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 546.00 | 260 896.00 | | 206 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 056.00 | 208 843.00 | | 193 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 352.00 | | 395 352.00 | 395 352.00 |
FG Production vendue services | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 662.00 | | 400 662.00 | 400 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 100.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 863.00 | 410 926.00 | | 404 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 427.00 | 445 110.00 | | 443 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 564.00 | -34 184.00 | | -38 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 980.00 | | | 458 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 101.00 | | | 295 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 879.00 | | | 163 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 648.00 | 1 329.00 | | 167 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 547.00 | 1 329.00 | | 162 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 160 164.00 | 160 164.00 | | 160 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |