| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 682.00 | 211 488.00 | 143 194.00 | 354 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 271.00 | 507 107.00 | 152 164.00 | 659 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CF Disponibilités | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 171.00 | | 210 171.00 | 210 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 442.00 | 507 107.00 | 362 335.00 | 869 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -320.00 | 4 690.00 | | -320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 260.00 | -5 010.00 | | -84 260.00 |
DL TOTAL (I) | -75 780.00 | 8 480.00 | | -75 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 589.00 | 330 317.00 | | 292 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 079.00 | 151 968.00 | | 91 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 30 344.00 | | 31 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 726.00 | 18 877.00 | | 20 726.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 973.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 115.00 | 532 480.00 | | 438 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 335.00 | 540 960.00 | | 362 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 976.00 | 306 700.00 | | 197 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 301.00 | | 8 970.00 | 650 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 101.00 | | | 295 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 328.00 | 26 778.00 | | 190 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 227.00 | 26 778.00 | | 185 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 165.00 | 43.00 | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 589.00 | 52 450.00 | 240 139.00 | 292 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 819.00 | 47 806.00 | 9 013.00 | 56 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 115.00 | 197 976.00 | 240 139.00 | 438 115.00 |