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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 496.00 | 12 183.00 | 36 313.00 | 48 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 377.00 | 12 183.00 | 140 193.00 | 152 377.00 |
BT Marchandises | 253 002.00 | 5 351.00 | 247 651.00 | 253 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 153.00 | 682.00 | 171 471.00 | 172 153.00 |
BZ Autres créances | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CF Disponibilités | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 219.00 | 6 033.00 | 516 185.00 | 522 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 596.00 | 18 217.00 | 656 379.00 | 674 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 832.00 | 1.00 | | 69 832.00 |
DL TOTAL (I) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
DP Provisions pour risques | 936.00 | | | 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | | | 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 001.00 | | | 157 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 670.00 | | | 149 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
EA Autres dettes | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 054.00 | | | 579 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 379.00 | | | 656 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 682.00 | | | 308 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 626.00 | | 18 606.00 | 148 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 856.00 | 152 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 856.00 | 48 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | | 18 456.00 | 44 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | 150.00 | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | 11 002.00 | 10 649.00 | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | 11 002.00 | 10 649.00 | 11 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936.00 | | | 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 670.00 | 149 670.00 | | 149 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 653.00 | 25 974.00 | 96 520.00 | 133 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 301.00 | 241 461.00 | 3 840.00 | 245 301.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 052.00 | 308 682.00 | 102 210.00 | 422 052.00 |