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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 057.00 | 26 763.00 | 45 293.00 | 72 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 966.00 | 26 763.00 | 149 202.00 | 175 966.00 |
BT Marchandises | 204 319.00 | 5 351.00 | 198 968.00 | 204 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 325.00 | 682.00 | 200 642.00 | 201 325.00 |
BZ Autres créances | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 275.00 | 6 033.00 | 745 241.00 | 751 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 241.00 | 32 797.00 | 894 444.00 | 927 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DH Report à nouveau | | -4 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 678.00 | 69 832.00 | | 76 678.00 |
DL TOTAL (I) | 153 067.00 | 76 389.00 | | 153 067.00 |
DP Provisions pour risques | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 199.00 | 133 653.00 | | 289 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 5 690.00 | | 4 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 247.00 | 157 001.00 | | 185 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 149 670.00 | | 188 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 906.00 | 67 786.00 | | 66 906.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 29 739.00 | | 6 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 440.00 | 579 054.00 | | 740 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 444.00 | 656 379.00 | | 894 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 007.00 | 308 682.00 | | 295 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 377.00 | | 23 664.00 | 152 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 175 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 496.00 | | 23 560.00 | 48 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 103.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183.00 | 14 580.00 | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 14 580.00 | | 12 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936.00 | | | 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 188 077.00 | | 188 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 200 155.00 | 200 155.00 | | 200 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 199.00 | 33 451.00 | 239 553.00 | 289 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 419.00 | 291 550.00 | 3 868.00 | 295 419.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 192.00 | 295 007.00 | 243 990.00 | 555 192.00 |