| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 956 614.00 | 467 889.00 | 488 725.00 | 956 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 5 748.00 | 985.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 382.00 | 33 222.00 | 12 159.00 | 45 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 729.00 | 506 859.00 | 501 870.00 | 1 008 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 505.00 | 13 054.00 | 1 452.00 | 14 505.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 490.00 | 13 054.00 | 29 436.00 | 42 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 219.00 | 519 913.00 | 531 306.00 | 1 051 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 932.00 | -78 503.00 | | -23 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | 54 571.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | -3 435.00 | -7 432.00 | | -3 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 935.00 | 504 971.00 | | 449 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 355.00 | 114 588.00 | | 67 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 1 447.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | 6 773.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 1 815.00 | | 7 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 741.00 | 629 594.00 | | 534 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 306.00 | 622 162.00 | | 531 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 226.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 155.00 | 321 480.00 | | 119 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 158.00 | 266 909.00 | | 115 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997.00 | 54 571.00 | | 3 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281.00 | 40 579.00 | | 466 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 281.00 | 40 579.00 | | 466 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 865.00 | 56 000.00 | 234 769.00 | 449 865.00 |
VI Groupe et associés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395.00 | | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 740.00 | 140 875.00 | 234 769.00 | 534 740.00 |