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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 76.00 | 73.00 | 149.00 |
AP Constructions | 956 614.00 | 494 036.00 | 462 578.00 | 956 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 6 235.00 | 1 123.00 | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 430.00 | 36 869.00 | 19 561.00 | 56 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 551.00 | 537 216.00 | 483 335.00 | 1 020 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 254.00 | 537 216.00 | 526 038.00 | 1 063 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 935.00 | -23 932.00 | | -19 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | 3 997.00 | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 30 348.00 | -3 435.00 | | 30 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 972.00 | 449 935.00 | | 393 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 878.00 | 67 355.00 | | 91 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 3 593.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 355.00 | 6 400.00 | | 8 355.00 |
EA Autres dettes | | 7 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 690.00 | 534 741.00 | | 495 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 038.00 | 531 306.00 | | 526 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 859.00 | 31 656.00 | 1 300.00 | 506 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 859.00 | 31 580.00 | 1 300.00 | 506 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 972.00 | 57 088.00 | 239 411.00 | 393 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 690.00 | 158 805.00 | 239 411.00 | 495 690.00 |