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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 867.00 | 49 690.00 | 24 177.00 | 73 867.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 549.00 | 49 690.00 | 81 859.00 | 131 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
110 Total général Actif | 225 740.00 | 49 690.00 | 176 050.00 | 225 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 784.00 | 8 899.00 | | 19 784.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 326 175.00 | | | 326 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 175.00 | 325 709.00 | | 326 175.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 967.00 | 334 608.00 | | 345 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 300.00 | 5 896.00 | | 20 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 490.00 | 147 069.00 | | 135 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 80 799.00 | 74 825.00 | | 80 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 801.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 065.00 | 47 202.00 | | 55 065.00 |
252 Charges sociales | 9 292.00 | 12 517.00 | | 9 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 544.00 | 13 008.00 | | 14 544.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 1 231.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 796.00 | 304 049.00 | | 308 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 171.00 | 30 559.00 | | 37 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 693.00 | 25 153.00 | | 16 693.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 1 408.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 093.00 | 6 921.00 | | 46 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 8 084.00 | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 161.00 | 39 299.00 | | 5 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |