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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 587.00 | 67 536.00 | 9 051.00 | 76 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 987.00 | 67 536.00 | 66 451.00 | 133 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
072 Créances – Autres | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
110 Total général Actif | 227 896.00 | 67 536.00 | 160 359.00 | 227 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 875.00 | 16 950.00 | | 5 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 114.00 | 285 016.00 | | 300 114.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 110.00 | 301 966.00 | | 306 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 150.00 | 7 000.00 | | 3 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | 700.00 | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 757.00 | 125 743.00 | | 108 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 66 985.00 | 73 584.00 | | 66 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 563.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 974.00 | 44 128.00 | | 49 974.00 |
252 Charges sociales | 8 967.00 | 7 736.00 | | 8 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 383.00 | 14 561.00 | | 6 383.00 |
262 Autres charges | 1 689.00 | 520.00 | | 1 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 358.00 | 276 035.00 | | 252 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 752.00 | 25 931.00 | | 53 752.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | 668.00 | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 809.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 073.00 | 44 833.00 | | 45 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 227.00 | | 4 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 174.00 | -19 263.00 | | 5 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |