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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 364.00 | 6 856.00 | 18 508.00 | 25 364.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 371.00 | 16 856.00 | 28 515.00 | 45 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
110 Total général Actif | 76 090.00 | 16 856.00 | 59 234.00 | 76 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 774.00 | | | 134 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
252 Charges sociales | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 543.00 | | | 3 543.00 |