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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 4 381.00 | 2 521.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 7 319.00 | 2 481.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 527.00 | 13 525.00 | 5 002.00 | 18 527.00 |
BT Marchandises | 148 569.00 | 12 929.00 | 135 640.00 | 148 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 472.00 | 1 849.00 | 147 623.00 | 149 472.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 032.00 | 14 778.00 | 371 255.00 | 386 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 560.00 | 28 303.00 | 376 257.00 | 404 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 114.00 | 281 099.00 | | 290 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 727.00 | 9 015.00 | | 22 727.00 |
DL TOTAL (I) | 334 841.00 | 312 114.00 | | 334 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 20.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 53 711.00 | | 14 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 369.00 | 34 742.00 | | 25 369.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 4 413.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 416.00 | 93 123.00 | | 41 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 257.00 | 405 237.00 | | 376 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 416.00 | 93 123.00 | | 41 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 20.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 3 455.00 | | 10 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 3 455.00 | | 8 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 959.00 | 2 970.00 | | 9 959.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 959.00 | 4 818.00 | | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | 4 818.00 | | 9 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 554.00 | 188 554.00 | | 188 554.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |