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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 7 672.00 | 3 356.00 | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 7 584.00 | 3 146.00 | 10 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 822.00 | 16 520.00 | 11 302.00 | 27 822.00 |
BT Marchandises | 165 695.00 | 15 529.00 | 150 166.00 | 165 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 097.00 | 1 849.00 | 82 249.00 | 84 097.00 |
BZ Autres créances | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CF Disponibilités | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 595.00 | 17 378.00 | 471 217.00 | 488 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 417.00 | 33 898.00 | 482 519.00 | 516 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 342 060.00 | 312 841.00 | | 342 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 985.00 | 59 219.00 | | 63 985.00 |
DL TOTAL (I) | 428 045.00 | 394 060.00 | | 428 045.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 12 292.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 132.00 | 25 469.00 | | 24 132.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 3 774.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 474.00 | 41 783.00 | | 54 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 519.00 | 435 843.00 | | 482 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 474.00 | 41 783.00 | | 54 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 008.00 | | 1 745.00 | 28 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 27 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 21 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | | 1 745.00 | 21 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 609.00 | 3 843.00 | 1 931.00 | 14 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 344.00 | 3 843.00 | 1 931.00 | 13 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 929.00 | 2 600.00 | | 12 929.00 |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 778.00 | 2 600.00 | | 14 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 778.00 | 2 600.00 | | 14 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 255.00 | 121 455.00 | 4 800.00 | 126 255.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |