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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 057.00 | 6 122.00 | 20 935.00 | 27 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 345.00 | 5 649.00 | 25 696.00 | 31 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 417.00 | 11 771.00 | 587 646.00 | 599 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 132 629.00 | | 132 629.00 | 132 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 738.00 | | 143 738.00 | 143 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 155.00 | 11 771.00 | 731 384.00 | 743 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 781.00 | 87 166.00 | | 167 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 310.00 | 80 615.00 | | 92 310.00 |
DL TOTAL (I) | 265 592.00 | 173 281.00 | | 265 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 391.00 | 439 702.00 | | 376 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 915.00 | | 37 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 869.00 | 46 560.00 | | 50 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 3 956.00 | | 564.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 925.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 793.00 | 529 058.00 | | 465 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 384.00 | 702 339.00 | | 731 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 165.00 | 152 817.00 | | 153 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 417.00 | | 5 042.00 | 594 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 599 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 360.00 | | 5 042.00 | 53 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107.00 | 9 664.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 9 664.00 | | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 241.00 | 63 613.00 | 258 111.00 | 376 241.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 794.00 | 153 166.00 | 258 111.00 | 465 794.00 |