| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 057.00 | 11 118.00 | 15 938.00 | 27 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 345.00 | 10 949.00 | 20 395.00 | 31 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 417.00 | 22 068.00 | 577 348.00 | 599 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CF Disponibilités | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 108.00 | | 241 108.00 | 241 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 525.00 | 22 068.00 | 818 457.00 | 840 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 666.00 | 167 781.00 | | 235 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 651.00 | 92 310.00 | | -11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 229 514.00 | 265 592.00 | | 229 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 980.00 | 376 391.00 | | 507 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 773.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 37 195.00 | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 105.00 | 50 869.00 | | 52 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 564.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 942.00 | 465 793.00 | | 588 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 457.00 | 731 384.00 | | 818 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 165.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 417.00 | | | 599 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 771.00 | 10 298.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 10 298.00 | | 11 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 980.00 | 41 178.00 | 166 528.00 | 327 980.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 942.00 | 302 140.00 | 166 528.00 | 588 942.00 |