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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 835.00 | 1 040.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 331.00 | 20 292.00 | 1 040.00 | 21 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CF Disponibilités | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 782.00 | 20 292.00 | 106 490.00 | 126 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 30 369.00 | 55 225.00 | | 30 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 821.00 | -24 856.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 59 485.00 | 54 664.00 | | 59 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 453.00 | 20 000.00 | | 13 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 371.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 9 365.00 | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | 14 295.00 | | 5 701.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 005.00 | 45 500.00 | | 47 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 490.00 | 100 164.00 | | 106 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 218.00 | 13 453.00 | | 40 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FG Production vendue services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 253.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 253.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 253.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | -7 538.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 206.00 | 2 073.00 | | 97 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 385.00 | 26 930.00 | | 92 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 821.00 | -24 856.00 | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 917.00 | 375.00 | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 375.00 | | 19 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |