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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 210.00 | 665.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 331.00 | 20 667.00 | 665.00 | 21 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 108.00 | 20 667.00 | 112 441.00 | 133 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 35 190.00 | 30 369.00 | | 35 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | 4 821.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 65 858.00 | 59 485.00 | | 65 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 787.00 | 13 453.00 | | 6 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 252.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 4 730.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372.00 | 5 701.00 | | 9 372.00 |
EA Autres dettes | 27 349.00 | 469.00 | | 27 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 583.00 | 47 005.00 | | 46 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 441.00 | 106 490.00 | | 112 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 583.00 | 40 218.00 | | 46 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 40 000.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 40 000.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 40 000.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 851.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 920.00 | 97 206.00 | | 21 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 547.00 | 92 385.00 | | 15 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373.00 | 4 821.00 | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 292.00 | 375.00 | | 20 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 292.00 | 375.00 | | 20 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
UX Autres créances clients | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |