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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 245.00 | 18 786.00 | 34 459.00 | 53 245.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 269.00 | 25 910.00 | 35 359.00 | 61 269.00 |
060 Stock marchandises | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 501.00 | 5 624.00 | 152 877.00 | 158 501.00 |
072 Créances – Autres | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
084 Disponibilités | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 375.00 | 5 624.00 | 377 751.00 | 383 375.00 |
110 Total général Actif | 444 644.00 | 31 534.00 | 413 110.00 | 444 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 004.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 303 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 098 397.00 | 849 167.00 | | 1 098 397.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 078.00 | 1 620.00 | | 4 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 948.00 | 734.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 103 423.00 | 852 521.00 | | 1 103 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 271.00 | 544 560.00 | | 701 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 069.00 | -10 534.00 | | -10 069.00 |
242 Autres charges externes. | 240 698.00 | 160 118.00 | | 240 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 4 062.00 | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 895.00 | 77 521.00 | | 86 895.00 |
252 Charges sociales | 23 423.00 | 19 041.00 | | 23 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 504.00 | 9 026.00 | | 10 504.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 788.00 | | |
262 Autres charges | 188.00 | 4.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 057 973.00 | 805 587.00 | | 1 057 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 450.00 | 46 935.00 | | 45 450.00 |
280 Produits financiers | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 1 234.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 6 885.00 | | 9 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 095.00 | 38 816.00 | | 42 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 025.00 | | | 175 025.00 |