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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 107.00 | 26 800.00 | 27 307.00 | 54 107.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 130.00 | 33 923.00 | 28 207.00 | 62 130.00 |
060 Stock marchandises | 78 856.00 | | 78 856.00 | 78 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 808.00 | 5 624.00 | 147 184.00 | 152 808.00 |
072 Créances – Autres | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
084 Disponibilités | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 766.00 | 5 624.00 | 355 142.00 | 360 766.00 |
110 Total général Actif | 422 896.00 | 39 547.00 | 383 349.00 | 422 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 100.00 | | | 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 095 533.00 | 1 098 397.00 | | 1 095 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 749.00 | 4 078.00 | | 5 749.00 |
230 Autres produits | -56.00 | 948.00 | | -56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 101 226.00 | 1 103 423.00 | | 1 101 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678 560.00 | 701 271.00 | | 678 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 319.00 | -10 069.00 | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 196 653.00 | 240 698.00 | | 196 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 5 062.00 | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 821.00 | 86 895.00 | | 120 821.00 |
252 Charges sociales | 29 970.00 | 23 423.00 | | 29 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 014.00 | 10 504.00 | | 8 014.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 188.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 040 257.00 | 1 057 973.00 | | 1 040 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 968.00 | 45 450.00 | | 60 968.00 |
280 Produits financiers | 5 101.00 | 5 494.00 | | 5 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 587.00 | 1 021.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 341.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 9 487.00 | | 13 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 103.00 | 42 095.00 | | 52 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |