| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 129.00 | 2 776.00 | 72 352.00 | 75 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 129.00 | 2 776.00 | 72 352.00 | 75 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 626.00 | | 3 684 626.00 | 3 684 626.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 1 074 587.00 | | 1 074 587.00 | 1 074 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 007.00 | | 519 007.00 | 519 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 135.00 | | 5 315 135.00 | 5 315 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 264.00 | 2 776.00 | 5 387 488.00 | 5 390 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 392 036.00 | 21 896.00 | | 392 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 993.00 | 390 141.00 | | 54 993.00 |
DL TOTAL (I) | 452 529.00 | 417 536.00 | | 452 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 600.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 396.00 | 30 589.00 | | 90 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 729.00 | 1 515 844.00 | | 3 598 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 488.00 | 273 718.00 | | 119 488.00 |
EA Autres dettes | 31 657.00 | 18 425.00 | | 31 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 634.00 | 427 553.00 | | 1 008 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 958.00 | 2 266 730.00 | | 4 934 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 488.00 | 2 684 266.00 | | 5 387 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 826 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 826 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 10 011.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 205.00 | -10 011.00 | | 6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | 144 462.00 | | 20 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 950.00 | 1 576 323.00 | | 2 849 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 957.00 | 1 186 183.00 | | 2 794 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 993.00 | 390 141.00 | | 54 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398.00 | | 73 731.00 | 1 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | 73 731.00 | 1 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 2 235.00 | 2 776.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 2 235.00 | 2 776.00 | 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 729.00 | 3 598 729.00 | | 3 598 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 634.00 | 1 008 634.00 | | 1 008 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684 626.00 | 3 684 626.00 | | 3 684 626.00 |
UX Autres créances clients | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 474.00 | 17 107.00 | 68 367.00 | 85 474.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 007.00 | 519 007.00 | | 519 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 478.00 | 4 214 478.00 | | 4 214 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 562.00 | 4 776 195.00 | 68 367.00 | 4 844 562.00 |