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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 866.00 | 50 300.00 | 183 565.00 | 233 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 757.00 | 50 300.00 | 206 456.00 | 256 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 238.00 | | 965 238.00 | 965 238.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CF Disponibilités | 2 515 822.00 | | 2 515 822.00 | 2 515 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 757.00 | | 3 651 757.00 | 3 651 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 515.00 | 50 300.00 | 3 858 214.00 | 3 908 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 379.00 | 208 529.00 | | 390 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 830.00 | 181 850.00 | | 331 830.00 |
DL TOTAL (I) | 766 209.00 | 434 379.00 | | 766 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 248.00 | 155 027.00 | | 129 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 590.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 638.00 | 406 883.00 | | 680 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 007.00 | 1 062 604.00 | | 1 724 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 906.00 | 239 624.00 | | 444 906.00 |
EA Autres dettes | 18 178.00 | 25 824.00 | | 18 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 426.00 | 62 601.00 | | 94 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 004.00 | 1 953 154.00 | | 3 092 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 214.00 | 2 387 533.00 | | 3 858 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 071.00 | 1 419 178.00 | | 2 308 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 202 827.00 | | 7 202 827.00 | 7 202 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202 827.00 | | 7 202 827.00 | 7 202 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 165.00 | 11 904.00 | | 17 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 926.00 | 19.00 | | 9 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 926.00 | 19.00 | | 9 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 926.00 | 3 313.00 | | -9 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 609.00 | 78 823.00 | | 138 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 405.00 | 4 798 363.00 | | 7 267 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 574.00 | 4 616 513.00 | | 6 935 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 830.00 | 181 850.00 | | 331 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 148.00 | | 18 610.00 | 238 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 257.00 | | 18 610.00 | 215 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 781.00 | 25 520.00 | 50 301.00 | 24 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 781.00 | 25 520.00 | 50 301.00 | 24 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 008.00 | 1 724 008.00 | | 1 724 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 907.00 | 444 907.00 | | 444 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
UX Autres créances clients | 965 238.00 | 965 238.00 | | 965 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 249.00 | 25 954.00 | 103 295.00 | 129 249.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 447.00 | 1 112 556.00 | 22 891.00 | 1 135 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 366.00 | 2 308 071.00 | 103 295.00 | 2 411 366.00 |