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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 557.00 | 25 217.00 | 59 340.00 | 84 557.00 |
040 Immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 493.00 | 25 217.00 | 87 276.00 | 112 493.00 |
060 Stock marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
110 Total général Actif | 161 328.00 | 25 217.00 | 136 111.00 | 161 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 687.00 | | | 248 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 687.00 | | | 249 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
242 Autres charges externes. | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
252 Charges sociales | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 928.00 | | | 235 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 966.00 | | | 14 966.00 |