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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 943.00 | 72 916.00 | 49 027.00 | 121 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 879.00 | 72 916.00 | 76 963.00 | 149 879.00 |
060 Stock marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
110 Total général Actif | 188 660.00 | 72 916.00 | 115 744.00 | 188 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 846.00 | | | 306 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 247.00 | | | 310 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | | | -590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
252 Charges sociales | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 112.00 | | | 292 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |