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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CF Disponibilités | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 187.00 | | 323 187.00 | 323 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 437.00 | | 323 437.00 | 323 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 22 998.00 | 14 999.00 | | 22 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 202.00 | 615.00 | | 136 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 425.00 | 111 311.00 | | 85 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 960.00 | 43 597.00 | | 17 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 439.00 | 215 523.00 | | 300 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 437.00 | 233 757.00 | | 323 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 307.00 | | 621 307.00 | 621 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 307.00 | | 621 307.00 | 621 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 5 480.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 5 480.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 603.00 | -5 480.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 315.00 | 411 309.00 | | 631 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 316.00 | 411 310.00 | | 631 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
VI Groupe et associés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 969.00 | 160 719.00 | 250.00 | 160 969.00 |
VW T.V.A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 439.00 | 300 439.00 | | 300 439.00 |