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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 167.00 | 2 090.00 | 108 078.00 | 110 167.00 |
BZ Autres créances | 298 294.00 | | 298 294.00 | 298 294.00 |
CF Disponibilités | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 463.00 | 2 090.00 | 478 374.00 | 480 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 313.00 | 2 090.00 | 484 224.00 | 486 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DH Report à nouveau | | -96.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 141.00 | 11 343.00 | | -16 141.00 |
DL TOTAL (I) | 32 107.00 | 41 247.00 | | 32 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 415.00 | 202 083.00 | | 204 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 944.00 | 102 855.00 | | 219 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | 39 014.00 | | 7 731.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 331.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 117.00 | 344 284.00 | | 452 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 224.00 | 385 531.00 | | 484 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 117.00 | 344 284.00 | | 452 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 354.00 | | 1 353 354.00 | 1 353 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 354.00 | | 1 353 354.00 | 1 353 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 10 978.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 10 978.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 26 734.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 26 734.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -15 757.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 8 396.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 565.00 | 948 378.00 | | 1 405 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 706.00 | 937 035.00 | | 1 421 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 141.00 | 11 343.00 | | -16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | 5 600.00 | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5 600.00 | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VP Divers | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 382.00 | 465 532.00 | 5 850.00 | 471 382.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 117.00 | 452 117.00 | | 452 117.00 |