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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 522 593.00 | | 522 593.00 | 522 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 593.00 | | 522 593.00 | 522 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
084 Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
110 Total général Actif | 539 497.00 | | 539 497.00 | 539 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 321.00 | | | 155 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 321.00 | | | 155 321.00 |
242 Autres charges externes. | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 593.00 | | | 522 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 518.00 | | | 4 518.00 |