| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 533 605.00 | | 533 605.00 | 533 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 605.00 | | 533 605.00 | 533 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
110 Total général Actif | 542 493.00 | | 542 493.00 | 542 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
242 Autres charges externes. | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
252 Charges sociales | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 593.00 | | | 522 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 518.00 | | | 4 518.00 |