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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 159.00 | 2 679.00 | 18 480.00 | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 103.00 | 58 312.00 | 1 394 791.00 | 1 453 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 235.00 | | 537 235.00 | 537 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 303 884.00 | 60 991.00 | 405 242 893.00 | 405 303 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 357.00 | | 1 718 357.00 | 1 718 357.00 |
BZ Autres créances | 37 400 972.00 | | 37 400 972.00 | 37 400 972.00 |
CF Disponibilités | 6 047 346.00 | | 6 047 348.00 | 6 047 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 337 220.00 | | 45 337 220.00 | 45 337 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 532 618.00 | 60 991.00 | 455 471 627.00 | 455 532 618.00 |
CU Autres participations | 403 292 387.00 | | 403 292 387.00 | 403 292 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 891 514.00 | | 4 891 514.00 | 4 891 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 316 512.00 | 115 316 512.00 | | 115 316 512.00 |
DH Report à nouveau | -39 611 225.00 | | | -39 611 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 083 188.00 | -39 611 225.00 | | -35 083 188.00 |
DK Provisions réglementées | 4 493 174.00 | 2 798 284.00 | | 4 493 174.00 |
DL TOTAL (I) | 45 115 273.00 | 78 503 572.00 | | 45 115 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158 656 648.00 | 144 233 316.00 | | 158 656 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 249 000 794.00 | 249 910 794.00 | | 249 000 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 356.00 | 22 800 105.00 | | 192 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 982.00 | 806 858.00 | | 563 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 552.00 | 574 577.00 | | 792 552.00 |
EA Autres dettes | 1 150 022.00 | | | 1 150 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 356 354.00 | 418 325 651.00 | | 410 356 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 471 627.00 | 496 829 223.00 | | 455 471 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 356.00 | | | 182 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 264.00 | | 2 413 264.00 | 2 413 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 264.00 | | 2 413 264.00 | 2 413 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 584.00 | |
GE Autres charges | | | 50 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 766 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 796 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 581 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 918 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 435 997.00 | 22 940 126.00 | | 44 435 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 843.00 | | | 400 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 836 840.00 | 22 940 126.00 | | 44 836 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 436 278.00 | 22 940 126.00 | | 44 436 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095 733.00 | 2 798 284.00 | | 2 095 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 551 812.00 | 25 738 411.00 | | 46 551 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714 972.00 | -2 798 284.00 | | -1 714 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550 344.00 | -4 828 464.00 | | -2 550 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 465 122.00 | 24 703 823.00 | | 47 465 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 548 310.00 | 64 315 048.00 | | 82 548 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 083 188.00 | -39 611 225.00 | | -35 083 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 934 908.00 | | 46 805 405.00 | 402 934 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 436 428.00 | 403 829 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 436 428.00 | 405 303 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 934 908.00 | | 45 331 143.00 | 402 934 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 991.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 798 284.00 | 2 095 733.00 | 400 843.00 | 2 798 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 158 656 648.00 | | | 158 656 648.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 249 000 794.00 | 4 235 794.00 | | 249 000 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 982.00 | 563 982.00 | | 563 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 588.00 | 202 588.00 | | 202 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 022.00 | 1 150 022.00 | | 1 150 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 235.00 | | 537 235.00 | 537 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 357.00 | 1 718 357.00 | | 1 718 357.00 |
VB T. V. A. | 409 638.00 | 409 638.00 | | 409 638.00 |
VC Groupe et associés | 34 396 907.00 | 34 396 907.00 | | 34 396 907.00 |
VI Groupe et associés | 192 356.00 | 192 356.00 | | 192 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550 344.00 | 2 550 344.00 | | 2 550 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 827 106.00 | 39 289 871.00 | 537 235.00 | 39 827 106.00 |
VW T.V.A. | 284 893.00 | 284 893.00 | | 284 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 356 354.00 | 6 934 706.00 | | 410 356 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |