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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 159.00 | 6 911.00 | 14 248.00 | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 247.00 | 257 807.00 | 1 291 441.00 | 1 549 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 631.00 | | 547 631.00 | 547 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 410 424.00 | 269 718.00 | 405 140 706.00 | 405 410 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 388.00 | | 338 388.00 | 338 388.00 |
BZ Autres créances | 20 350 457.00 | 175 745.00 | 20 174 713.00 | 20 350 457.00 |
CF Disponibilités | 4 086 179.00 | | 4 086 179.00 | 4 086 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 861.00 | | 665 861.00 | 665 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 440 886.00 | 175 745.00 | 25 265 141.00 | 25 440 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 659 231.00 | 445 462.00 | 434 213 769.00 | 434 659 231.00 |
CU Autres participations | 403 292 387.00 | 5 000.00 | 403 287 387.00 | 403 292 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 807 921.00 | | 3 807 921.00 | 3 807 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 316 512.00 | 115 316 512.00 | | 115 316 512.00 |
DH Report à nouveau | -74 694 413.00 | -39 611 225.00 | | -74 694 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 490 947.00 | -35 083 188.00 | | -40 490 947.00 |
DK Provisions réglementées | 6 298 467.00 | 4 493 174.00 | | 6 298 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 429 619.00 | 45 115 273.00 | | 6 429 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 565 780.00 | 158 656 648.00 | | 174 565 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248 905 608.00 | 249 000 794.00 | | 248 905 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 094.00 | 192 356.00 | | 92 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 648.00 | 563 982.00 | | 1 224 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 784.00 | 792 552.00 | | 400 784.00 |
EA Autres dettes | 2 595 237.00 | 1 150 022.00 | | 2 595 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 784 150.00 | 410 356 354.00 | | 427 784 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 213 769.00 | 455 471 627.00 | | 434 213 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 167.00 | | 2 133 167.00 | 2 133 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 167.00 | | 2 133 167.00 | 2 133 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 319.00 | |
GE Autres charges | | | 50 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 329 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 510 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 360 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 706 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 435 997.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 836 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 989.00 | 19 800.00 | | 16 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 436 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 293.00 | 2 095 733.00 | | 1 805 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 282.00 | 46 551 812.00 | | 1 822 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822 282.00 | -1 714 972.00 | | -1 822 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 794.00 | -2 550 344.00 | | -37 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 065.00 | 47 465 122.00 | | 2 292 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 783 012.00 | 82 548 310.00 | | 42 783 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 490 947.00 | -35 083 188.00 | | -40 490 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 303 884.00 | | 106 540.00 | 405 303 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 840 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 410 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 263.00 | | 96 144.00 | 1 474 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 829 622.00 | | 10 396.00 | 403 829 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 991.00 | 203 726.00 | | 60 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 991.00 | 203 726.00 | | 60 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 493 174.00 | 1 805 293.00 | | 4 493 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 493 174.00 | 1 986 038.00 | | 4 493 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 565 780.00 | | | 174 565 780.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 248 905 608.00 | 248 905 608.00 | | 248 905 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 646.00 | 1 224 648.00 | | 1 224 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 346.00 | 153 346.00 | | 153 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 237.00 | 2 595 237.00 | | 2 595 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 631.00 | | 547 631.00 | 547 631.00 |
UX Autres créances clients | 338 388.00 | 338 388.00 | | 338 388.00 |
VB T. V. A. | 452 215.00 | 452 215.00 | | 452 215.00 |
VC Groupe et associés | 19 836 710.00 | 19 836 710.00 | | 19 836 710.00 |
VI Groupe et associés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 861.00 | 665 861.00 | | 665 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 902 338.00 | 21 354 707.00 | 547 631.00 | 21 902 338.00 |
VW T.V.A. | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 784 150.00 | 253 218 369.00 | | 427 784 150.00 |